Обрезать убытки максимально быстро

проблемы

Надеюсь, что этот пост не окажется настолько заезженным, что вы сразу его закроете. Давно хотел написать статью о том, почему нам необходимо обрезать свои убытки быстро и не давать им расти, в итоге, должно получиться что-то наподобие обучающе-психологического рассказа с яркими картинками. Поехали!

Очень часто случается так, что вы видите сигнал, соответствующий всем вашим торговым критериям, открываете сделку, устанавливаете Take-Profit и Stop-loss, уходите на некоторое время, а после чего видите, что рынок находится в -20 пунктов при том, что ваш стоп равен 30. И тут, начинается настоящий взрыв эмоций, ваш мозг активирует третий тип анализа, который называется «Магия скрытого глаза», суть его заключается в эмоциональном определении настроения рынка, но при этом вы отрицаете все факторы против вас.

analyse third eye

Проблема на проблеме

Вы знаете, что происходит в этот момент. Вы начинаете действовать абсолютно нелогично и противоречиво. Если вы вошли в рынок по сигналу мощного Пин-бара, то вы не закроете сделку даже, если появится 3 противоположных Пина, ведь вы найдёте всевозможные оправдания тому, почему эти Пины некачественные. А рынок идёт против вас, вот и сильный противоположный импульс, который очевидно продолжится и выбьет ваш Stop-Loss, но нет, вы не сдаётесь, госпожа надежда не позволит вам закрыть сделку, ведь ваше эго пострадает, а третий глаз продолжает находить всевозможные оправдания.

cut loss third eye

Итог подобных действий вам хорошо знаком, вероятнее всего, вы закрылись в полный убыток, если конечно не перенесли Stop-Loss ещё дальше, и сейчас не находитесь в ещё больших минусах.

Но тут есть одно НО! Трейдер — ВЫ, а не госпожа Надежда, или «мощное» аналитическое оружие под название Третий глаз! Поверьте, эти ребята ничего не понимают в трейдинге, они основывают свои предположения на пережитом вами ЖИЗНЕННОМ опыте, а не торговом. Уверен, что вы легко можете провести черту между ними.

Вы только представьте, чьи советы вы слушаете, госпожа надежда и мистер третий глаз, если их объединить, то получится ядерная смесь, которая не внушает доверия. Получилось вообразить? Нет!? Вот вам наглядный пример:

something bad

Мне кажется, или вы действительно не захотели бы доверить свои кровные денежки такому существу?

Плюсы быстрого обрезания убытков

На самом деле, если вы обучитесь мастерству уменьшения ваших убытков, то ваша торговля развернётся на 180 градусов, так как вы начнёте делать абсолютно противоположное тому, что делали до этого, схема проста: теряли деньги — начнёте зарабатывать.

Но давайте не будем спешить. Нам необходимо постараться понять то, как это должно работать, ведь у каждой медали есть две стороны, всегда приходится чем-то жертвовать. А в данном случае, нам придётся жертвовать своей зоной комфорта, ведь картина полностью изменится. Предлагаю начать разбор с небольшого вопроса:

Почему мы так рано закрываем сделки?

Это простой вопрос, ведь каждый раз, когда вы закрываете маленькую прибыль, вы сохраняете своё положение в зоне комфорта, вам не приходится выходить за рамки привычного, вы получили небольшую прибыль, сидите довольные, чай пьёте.

Но каждую зону можно измерить пунктами. Да-да, теми же, которые мы используем для описания количественной прибыли на Форекс. Что я хочу сказать?

У каждого трейдера есть пунктовый уровень комфорта — тот уровень прибыли, который он считает достаточным, и при этом спекулянт предполагает, что дальнейшее движение цены будет затруднительно. А когда рынок достигает этой отметки, у нас просыпаются эмоции, которые бьют в тревожный звоночек, ведь мы начинаем выходить из зоны комфорта, а там возможны различные опасности: цена развернётся и закроет сделку в убытке, цена закроет нас в 0, хотя сейчас есть возможность закрыться в +15 пунктов. Визуально, всё это можно представить так:

Вашему вниманию представлен трейдер с 15-ти пунктовым уровнем комфорта.

зона комфорта в торговле

Как вы можете заметить, каждый цвет имеет своё значение, позвольте я вам всё объясню.

Белый — это то место, когда мы ещё только собираемся открыть сделку, в данном месте мы не испытываем какого-то жёсткого дискомфорта, нас всё устраивает, мы готовы действовать.

Жёлтый — мы уже находимся в +5 пунктов прибыли, у нас есть небольшое желание закрыть сделку, но мы понимаем, что этого недостаточно, ведь наш стоп гораздо больше, необходимо руководствоваться трезвой рассудительностью, ведь мы профессиональные трейдеры.

Оранжевый — тут уже может начаться небольшой спектакль эмоций, мы испытываем достаточно сильное желание закрыть сделку, ведь на нас влияет один мощный фактор — невозможность перевода позиции в безубыток из-за страха выбивания в 0. И чтобы этого не случилось, многие просто закрывают сделку.

Красный — повышенная зона опасности. Мы находимся на краю нашей комфортной зоны, каждая клетка нашего тела советует нам закрыть позицию, ведь мы можем потерять наши 15 пунктов. На данном этапе, на наше решение влияют сразу два сильных фактора:

1) Безубыток принесёт нам много боли.
2) Наше мнение о том, что цена неспособна пройти больше.

И будьте уверены, что 80-90% трейдеров закроют свою сделку на краю зоны комфорта, ведь так проще.

Но, есть одна мелочь, которую упускают такие спекулянты — ДЕНЬГИ НАХОДЯТСЯ ЗА ЗОНОЙ!

Да-да-да, именно за ней!

деньги и трейдер

Вы только посмотрите на эту огромную гору денег, вам не начинает казаться, что трейдинг проходит мимо вас?

Стоит понять лишь один небольшой момент — пока вы не соберёте всю свою волю в кулак, вы никогда не сможете заработать действительно огромных денег. Я сейчас говорю не про 2.000-3.000$ в месяц, ведь как только вы придёте к такому результату, вы поймёте, что это не так уж и много. Я говорю о суммах более 40.000$ в месяц, а это количество находится за вашей пунктовой зоной комфорта.

Ах да! Обрезать убытки!

Что-то меня немного понесло не в ту степь. Теперь, мы знаем, что ограничивает нас в торговле, и, на основании недавно полученных знаний, мы можем составить противоположную схему, которая будет ограничивать наши убытки, а не нашу прибыль. Тут совершенно ничего сложного нет, достаточно представить нашу зону прибыли, как зону тревожного звоночка, другими словами — перевернуть трейдинг.

Теперь, вы можете установить Stop-loss comfort, где будете иметь те же значения, которые применялись в Take-profit.

Белая зона — вы ничего не предпринимаете, небольшой минус из-за спреда не должен вас сбивать с ног.

Жёлтая зона — есть сомнения, но цена должна набрать разгон для движения в вашу сторону, ведь действительно очень трудно войти в рынок так, чтобы движение началось сразу в выбранном направлении.

Оранжевая зона — практически — 10 пунктов, то место, где вы начинаете анализировать рынок трезвой головой. Вы закроете сделку если:

-рисуются противоположные сигналы. Пожалуйста, не слушайте третий глаз.
-вы видите сильный импульс в сторону вашего Stop-Loss’a, и рынок не показывает слабость.

Красная зона — finita la comedia. Можно закрыть сделку, сохраните себе 1-2 пункта на память о вашем поражении, которое никогда не повторится.

Подобная схема позволит вам научиться обрезать убытки максимально быстро, но будет лучше, если вы распечатаете что-то похожее и повесите на стенку рядом с рабочим местом. Ведь в первое время, у вас будут небольшие трудности со сдерживанием третьего глаза, который магическим образом заставит забыть эту статью.

-Окей, ForexLis! А что делать с Take-profit?

Делайте то же самое, что и делали со Stop-Loss, когда сделка уходила в минус — ПЕРЕНОСИТЕ ЕГО, расширяйте границы вашей пунктовой зоны комфорта.

путь к богатству на форекс

Вы же прекрасно знаете, чем заканчивается перенос уровня Stop-Loss… И, если раньше это разоряло, то перенос Take-profit будет обогащать!

Надеюсь, что данная статья была для вас полезной. Оставляйте свои комментарии, и не дайте ей пропасть, поделитесь с друзьями. Спасибо за внимание.

Что ещё интересного почитать:

Избавляемся о торговой зависимости
Философия ленивого трейдера
Где искать Святой Грааль?

Обрезать убытки максимально быстро: 12 комментариев

  1. Mr.Roland
    07.03.2015 в 23:53

    Здраствуйте, спасибо за статью!
    Если мы в рынке, стоп поставили 30п, тейк 60п. Цена прошла в нашу сторону примерно 20п. то тогда мы стоп переносим на 20п или сразу в комфортную зону?

    1. admin Автор записи
      08.03.2015 в 02:29

      Можно взять себе за правило перенос Stop-Loss в безубыток при достижении соотношения риска и прибыли 1:1, в данном случае получим при достижении ценой отметки в 30 пунктов прибыли. Просто у каждого свой диапазон этой комфортной зоны.

  2. Тарас
    08.03.2015 в 12:50

    Александр, спасибо за статью. Сразу вспомнил себя в таких ситуациях)

    1. admin Автор записи
      08.03.2015 в 16:12

      Думаю, что у всех такие ситуации были=)

  3. Сергей
    14.04.2015 в 18:21

    Александр,практикуете ли вы сами переход в бу при достижении части профита? И закрываете ли часть прибыли? На этот счет у великих гуру трейдинга есть прямо противоположные мнения,мол с одной стороны постоянно брать часть прибыли очень важно с точки зрения психологии самоубеждения стабильнозарабатывающего трейдера,с другой — на долгосроке это уменьшает итоговый профит.Но здесь надо нервы железные иметь,для торгующих внутри дня это еще не критично( сегодня нулевой результат-завтра еще заработаю),то для торгующих на D1 длительное пересиживание прибыли и итоговый выход в ноль может стать тяжелым ударом:)

    1. admin Автор записи
      15.04.2015 в 02:44

      Я очень часто переношу стоп в безубыток, особенно при достижении соотношения риска и прибыли 1:1, но я не особо люблю закрывать лишь часть позиции, более того, я это не практикую вовсе, так как смысла в этом особого не вижу. Как по мне, лучше грамотно анализировать свечи и тралить цену основываясь на своём понимании текущей ситуации.
      По поводу сильного удара полностью согласен, но такое бывает редко, так как стоп постоянно двигается в зону прибыли и при определённых обстоятельствах сделка закрывается вручную.

  4. Аександр Харламов
    15.05.2015 в 02:25

    Здравствуй, Лис! У меня другая проблема, очень часто с госпожой надеждой и жду, что мой профит в 20 дойдёт до тейка 30, в будущем отодвинутый до 40.Но цена так и не доходя до 30 уходит вниз и ты уже закрываешь в -3, оставив на чай так сказать. С убытками подобная штука, -10 для меня повод отодвинуть до 15, но дальше 15 не отодвигаю и закрываюсь по стопу. Хотел бы мнение услышать твоё)

    1. admin Автор записи
      22.05.2015 в 15:51

      Возможно это будет звучать глупо, но постарайся в прибыльных сделках вести себя так словно ты находишься в убыточной, переверни всё внутри. Вероятно, это поможет.

  5. Игорь
    20.08.2015 в 15:16

    По поводу быстрого ограничения убытков — думаю здесь не все так однозначно. К примеру, торгуя по тренду, у меня ордер очень часто активировался свечей, дающей противоположенный сигнал. Либо она будет второй-третьей. Почти наверняка. И что, сразу бежать на выход? После, потоптавшись какое то время цена идет в нужную сторону.
    Недавно пересмотрел все свои убыточные сделки за год. В результате, в 80% случаев цена, зацепив стоп, устремлялась в нужном направлении. Да так, что не догонишь, и делала 5-7 R. Стоп надо было еще отодвинуть процентов на 30-50 от выставленного. Но он уже оказывался за некой зоной комфорта.
    Вывод — надо давать цене больше свободы «дышать».

    1. admin Автор записи
      20.08.2015 в 20:52

      Ну или ставить отложенный ордер на то место, где раньше ставился Stop-Loss.

  6. windevil
    26.11.2015 в 00:21

    Еще вариант как дотянуться до кучки бабла с небольшим количесвом пунктов, не выходя из зоны комфорта — это увеличивать лот. Признаюсь, с бОльшим лотом зона дискомфорта в убытке значительно сузится.. но мы же учимся рубить убытки) и получать прибыль…

    1. admin Автор записи
      29.11.2015 в 23:32

      Главное, чтобы в таком случае, обучение быстро не закончилось из-за новостей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Школа
1 2 3 4