Price Action сигнал Pin-Bar: оценка качества
Ну что, приготовьтесь, это будет достаточно большой и занудный пост о том, как определить качество Пин-Бара стандартными способами. Вы можете спросить — А что нового можно ещё узнать об этом сигнале, ты ведь и так опубликовал более 5-ти видео-уроков? Но, тут дело в том, что всё равно вопросы остаются, поэтому решил написать одну большую статью, где постараюсь объяснить те моменты, на которые часто обращаю внимание при оценке Пин-Бара. Заварите себе кофе и поехали.
В основном, оценка Пин-Бара каждым трейдером производится по стандартному набору математических измерений, другими словами, мы используем простое соотношение 1:2, при котором тело должно быть в два раза меньше самого длинного шипа. Очень часто, на этом моменте может возникнуть вопрос — А что «Нос», каким он должен быть?
Каких-то жёстких характеристик по измерениям «носа» попросту нет, чем меньше, тем лучше. Но, как минимум он должен быть в два раза меньше противоположного шипа. Визуально мы получаем такой вид идеального Пина.
Ну, с этим всё понятно, ведь многие это уже знали, а что дальше?
Цвет тела Pin-Bar, имеет ли он значение?
Если составить список самых популярных вопросов по поводу паттернов Price Action, то вопрос о цвете тела Пина-Бара точно попадёт в ТОП-5. Дело тут попросту в том, что этот момент может смущать в тех случаях, когда у нас сигнал на покупку, но при этом имеет медвежий цвет тела, что делать в этом случае? Попробуем разобраться.
Дело в том, что такие сигналы действительно буду чаще сливать по банальной причине — быки продолжают своё наступление. Просто постарайтесь представить такой момент, на графиках исчезли все шипы, их вот просто нет, захотелось бы вам торговать такой сигнал? Это выглядело бы приблизительно вот так.
Ну вот, теперь все вопросы отпали, эту свечу абсолютно не хочется торговать на продажу, у вас даже такой мысли не возникнет, ведь как так можно, рынок усиленно растёт, а вы вздумали продавать? Видите, на самом деле ничего сложного нет. Иногда, даже проще подождать пока цена даст какое-нибудь подтверждение вашему сигналу, например появление свечи в нужном вам направлении. Вот, это уже наглядный пример того, что можно было бы торговать.
Своеобразно, цена даёт сигнал на продажу, который является как-бы предварительным, а только потом появляется медвежья свеча сигнализирующая о начале движения.
Возможно, у вас сразу возникнет вопрос о точке входа, ведь она тогда получается хуже. Но, это не всегда так, существует трансформация паттернов, которая позволяет находить точки входа даже по пропущенным сигналам, как-то проводил вебинар на эту тему, можете посмотреть конструктор баров, там всё разложено по полочкам.
Итак, вернёмся непосредственно к нашей теме. Неужели для фильтрации Пина нужно знать только о цвете его тела, или есть что-то ещё?
Как шип реагирует на уровень?
Часто, мы можем встретить невероятно красивые модели Пин-Бара, но они почему-то не отрабатывают, а ведь вроде бы все критерии выполнены. В чём может быть причина?
Основная проблема заключается в том, что шип нашего сигнала недостаточно глубоко прошёл в уровень. Другими словами, нам трудно понять есть ли там за границей кто-то, кто сможет поддержать нашу продажу или покупку. Это ярко продемонстрировано на следующем примере.
Как мы можем увидеть, у нас образовался сигнал на продажу с красивым телом и большим шипом, который еле-еле проник вглубь уровня сопротивления. Соответственно, нам очень трудно определить потенциальное количество сил на нашей стороне. А вдруг за сопротивлением никого нет, и сигнал окажется пустышкой? Что и произошло.
В дальнейшем, следующий бар прокалывает максимум нашего Пина, отскакивает, но мы уже не в сделке. Делаем вывод: прежде чем открывать позицию по Пин-Бару, нужно убедиться, что на нашей стороне есть хоть кто-нибудь.
- О, это отличный фильтр, а как глубоко мы должны проникнуть в уровень?
К сожалению, тут нет никакого железобетонного критерия, хотелось бы описать это одним словом «Достаточно», но постараюсь приблизительно продемонстрировать на примере.
Если попытаться объяснить проще, то чем глубже — тем лучше. Просто попытайтесь оценить качество сигнала не с позиции «Мне срочно нужны деньги, буду торговать всё подряд», а с точки зрения «Поставил бы я на этот паттерн миллион, или нет?» Тогда, всё сразу встанет на свои места.
Итак, мы уже разобрались с двумя улучшающими фильтрами, остался всего лишь один, что странно, ведь я думал, что статья должна получиться огромнейшей. Приступим.
Что делал рынок перед образованием паттерна?
Бывает такая ситуация, когда вот прям все критерии были выполнены, но рынок прошёл сквозь ваш Stop-loss и даже не пытался притормозить. В чём тут дело?
Основная причина кроется в том, что сигнал был направлен против сильного движения. Давайте рассмотрим следующий пример.
Этот Пин можно назвать неразумным, так как он подобен тем водителям не желающим уступать трамваю или поезду. Обычно, ничего хорошего из этого не выходит. Поэтому, прежде чем открывать свою сделку, стоит задать себе один простой вопрос «Действительно ли этот сигнал сможет остановить такое движение?»
В подобных ситуациях лучше всего подождать пока цена притормозит, а только потом даст сигнал на покупку или продажу, так будет безопаснее. Далеко за примером ходить не надо, такой случай можно найти на скрине расположенном выше.
Как мы можем заметить, цена замедляется намекая на потенциальный разворот, после чего появляется красивый Пин-Бар на покупку, который прекрасно отработался, но к сожалению, коррекции к 50% Фибоначчи в данном случае не было.
Заключение
Хоть я и думал, что текста будет много, но всё же смог уложиться в относительно небольшую статью с достаточно большой дозой полезной информации. Итак, давай подчеркнём основные моменты, на которые стоит обращать внимание при использовании Пин-Бара.
- Убедитесь, что он не является продолжением восходящего или нисходящего движения.
- Оцените его реакцию на уровень. Шип должен пройти максимально глубоко для подтверждения надёжности сигнала.
- Вас не раздавят? Сможет ли ваш торговый сигнал остановить предыдущее движение, или лучше немного подождать?
Конечно, не обязательно следовать всем этим критериям, можно выбрать один или два, что тоже поможет улучшить торговую статистику. А пока, на этом всё, надеюсь данная статья вам понравилась. Если у вас возникли какие-либо вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях.
Дополнительная информация:
