Пробой уровня — полное руководство

fall

Много материала было написано о ложном пробое уровней поддержки и сопротивления, также мы изучили сет-ап fakey, который является частью этой науки. Но в сегодняшней статье мы поговорим об истинных пробоях, ведь они часто возникают на графиках и нам необходимо держать в голове краткое руководство к действию.

Что такое истинный пробой?

С этим всё просто и много думать нет смысла, это закрепление цены за каким-либо уровнем и дальнейшее движение в сторону пробоя. Но в вашей голове сразу должен возникнуть вопрос о закреплении цены, ведь всё-таки неопытному человеку трудно понять, что это такое. Но и тут ничего сложного тоже нет, закрепление — это закрытие свечи за уровнем, для наглядности рассмотрим пример по валютной паре AUD/NZD:

example breakout

Как мы можем видеть, цена пробила уровень сопротивления, а после этого свеча закрылась за ним, это и называется истинным пробоем (ИП).

Обоснование логикой, почему это работает?

Представим такую картину: у нас на графике образовался сильный уровень сопротивления с множеством медведей, который цена никак не может пробить. Она делает несколько попыток, но все безуспешны до тех пор, пока к быкам не приходит подмога.

korova

И вот, они одолевают медведей, а что делать дальше? Не отступать же, а наступать! И они продолжают отгонять врага к следующему сопротивлению, где всё повторяется.

Надеюсь, этот мини-рассказ хорошо объяснил вам то, что происходит на самом деле при истинном пробое.

Как торговать ИП?

Схема торговли имеет несколько способов входа в рынок, вам предстоит выбрать тот, который больше всего подходит именно вашему стилю. Начнём с самого простого:

№1. Вход без подтверждения

Уверен, что вы о нём уже слышали. Вход осуществляется сразу после закрепления цены за уровнем. Мы не ждём коррекции или дополнительных сигналов, а просто открываем сделку, устанавливаем стоп и в два раза больший take-profit. Схематически это выглядит так:

example of simple breakout

На чарте расположенном ниже, показан график валютной пары EUR/USD, на котором отчётливо виден пробой и дальнейшее движение цены в сторону ИП. Стоп-лосс следует установить за пробившей свечой, в данном случае на расстоянии 81 пункта от цены закрытия, следовательно наш уровень взятия прибыли должен расположиться на расстоянии в 162 пункта от точки входа. В итоге, цель была достигнута.

example simple breakout

Но, это был самый простой способ входа, который часто даёт ложные сигналы и мы сидим грустим, так как получили убыток, а профессиональные трейдеры всё ещё ждут своего момента.

№2. Вход с коррекцией

Это уже немного усложнённая тактика входа в рынок, но она покажется для вас простой, если вы терпеливый и дисциплинированный трейдер.

Для входа мы будем использовать прощание цены. Когда цена пробивает уровень, в 70% случаев она с ним прощается, звучит достаточно странно, но очень трудно объяснить это как-то иначе. Давайте разберём схематический пример:

breakout with confluence

Рынок пробивает уровень сопротивления, но после этого останавливается, так как быки берут перерыв перед следующей атакой. Остатки сил медведей используют этот момент, чтобы закрыть свои ордера в 0, что провоцирует рынок на снижение. Касание уровня, продавцов практически нет, покупатели атакуют с новыми силами.

Ниже, изображён пример валютной пары USD/JPY. У нас есть сильный уровень сопротивления, который был пробит ценой, после этого рынок начинает снижаться к пробитому сопротивлению для прощания. Цена снизилась, поняла что быки обратно её не пропустят, тут у нас и начался рост, который мог принести 670 пунктов прибыли.

market say good bye

Такой вход эффективен потому, что он позволяет избегать ложных пробоев и даёт возможность войти в рынок по самым лучшим ценам. Но всё-таки это не тот метод, который используют профессионалы для открытия ордеров. Переходим к следующему.

№3. Вход с коррекцией и сигналом Price Action

Вот мы и подобрались к самому надёжному и лучшему сигналу на вход в рынок. Мы используем метод прощания с уровнем, только при соприкосновении цены с пробитой линией мы хотим увидеть сигнал по Price Action. Вот приблизительная схема того, как это должно выглядеть.

example of pa and breakout

Достаточно просто, как и в прошлых примерах, но как же она будет выглядеть на деле?

Ниже, изображён график валютной пары EUR/JPY, дневной таймфрейм. Всё случилось так, как и показано на изображении выше. Цена пытается пробить уровень поддержки, но это ей не удаётся и она откатывает, наступает момент второй попытки, которая стала удачной, рынку удалось преодолеть этот уровень, и он возвращается, чтобы попрощаться. Но прощание было не простым, в качестве «сувенира» рынок оставил уровню медвежий Пин-Бар, который толкнул цену вниз на 198 пунктов.

real example pa and breakout

Для правильного входа на пробой по такому методу, нам необходимо дождаться преодоления уровня, возврата, и образования сет-апа Price Action.

Заключение:

Если вы собрались торговать на пробой уровней, то я рекомендую использовать последний метод, так как его сигналы очень надёжны, хоть и появляются довольно редко. Первую тактику могут использовать те, кто торгует на малых таймфреймах (M5, M15), так как там диапазон колебания цены меньше, соответственно и уровень stop-loss будет небольшим.

Партнёрство: больше информации по Price Action вы можете получить в индивидуальном обучении.

Дополнительная информация:

Полное руководство торговли по тренду
Курс торговли Пин-Барами
Что такое Price Action?

Пробой уровня — полное руководство: 7 комментариев

  1. Юрий
    26.08.2014 в 19:50

    очень качество расписано

    1. admin Автор записи
      26.08.2014 в 19:55

      Спасибо, старался.

  2. Андрей
    26.08.2014 в 20:05

    Спасибо, теперь ясно, что делать в подобной ситуации.

  3. Сергей
    27.08.2014 в 02:06

    Александр, спасибо за новый очень полезный материал:-)!
    Сейчас по GBP/USD кстати образовался пример пробоя уровня с образованием сетапа Price Action. На D1 был пробит уровень поддержки 1.6564, затем цена вернулась к нему и продолжила снижение, образовав инсайд-бар.Если инсайд-бар будет пробит по тренду, то вход с коррекцией и сетапом Price Action полностью покажет себя в действии. Но все-таки думаю его лучше его не торговать, т.к. размер стоп-лосс получается очень большой 😉

    1. admin Автор записи
      27.08.2014 в 04:23

      Уж очень слабы уровень был пробит, можно переключиться на Н4 таймфрейм и ждать образования сигнала PA на продажу на этом уровне, если появится, тогда можно входить.

  4. vadim ch
    16.12.2014 в 22:08

    Нечасто встретишь в сетке такое исчерпывающее руководство,написанное простым и понятным языком.Огромное спасибо.

    1. admin Автор записи
      17.12.2014 в 00:59

      Нет проблем. Ваш комментарий показал мне, что я двигаюсь в нужном направлении.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Школа
1 2 3 4