Управление капиталом: то, о чём молчат!
Экстремал должен чётко различать границу, где заканчивается экстрим и начинается полный ******.
Пожалуй, это лучшее начало для данной статьи. Сегодня, мы поговорим об управлении капиталом на Форекс, но практически без цифр, несколько важных заметок.
В этом уроке я постараюсь наиболее полно и доступно объяснить некоторые важные аспекты, касающиеся управления капиталом. В день, мне приходит минимум 4 письма с вопросами наподобие: «Стоит ли переносить стоп в безубыток», «Есть ли смысл передвигать стоп в зону прибыли», «Как понять, что необходимо дать прибылям расти» и т.д.
Все вопросы я постараюсь раскрыть в этой статье, читать достаточно много, поэтому сделайте себе чашечку кофе, чтобы хоть как-то скрасить это время.
Когда выводить прибыль?
Разберём самый приятный вопрос: «Когда же нам выводить прибыль?» Звучит достаточно странно, но этот аспект необходимо учитывать при построении своего управления капиталом. Профессиональные спекулянты, которые живут за счёт торговли на рынке, выводят прибыль каждый месяц, но при этом они оставляют на депозите ту сумму, которая была в самом начале месяца. Делается это для того, чтобы держать риск постоянным.
Но перед этим, каждый трейдер должен сделать свой депозит комфортным для своего стиля торговли. Если вам удобно торговать с балансом в 10.000$, тогда при достижении этой суммы мы можем выводить всю прибыль сверх данного числа. Для кого-то этот депозит может показаться маленьким, и он решит достичь суммы в 40.000$, поэтому он не будет производить никаких операций на вывод средств до тех пор, пока баланс не будет удовлетворять его зоне комфорта.
Хочешь уничтожить свой счёт? Передвигай стоп в безубыток
Уверен, что многие из вас передвигали стоп-лосс на уровень открытия сделки, чтобы потом наблюдать как рынок возвращается к этому уровню, закрывает вашу позиции и начинает двигаться в вашу сторону. Знакомо?
Весь секрет заключается в том, что этого делать нельзя, так как в долгосрочной перспективе такие действия приводят к убыткам. Обычно, начинающий трейдер двигает стоп основываясь на своих эмоциональных предположениях и на всем известном «а вдруг.» Страх потери прибыли, страх закрыться в убытке — это именно то, что отключает логическое суждение.
Необходимо понять, что постоянное передвижение уровня ограничения убытков и закрытие сделок до достижения take-profit, уменьшает прибыльность торговой системы, мы никогда не можем знать на 100% направление, в котором двинется рынок, но мы можем соблюдать правила, проверенные на истории.
Есть конечно и те моменты, когда передвижение стопа или закрытие сделки являются достаточно логичными:
- Если на графике появился совершенно противоположный сигнал, указывающий на возможный разворот против вашей позиции.
- Если рынок достиг ключевого уровня поддержки или сопротивления, и не может его пробить.
- Если вы открыли сделку, но ничего не происходит более 2-4 дней. Это так называемый временной стоп, его расписывать не буду, так как хорошо это сделал в статье из Школы ФорексЛис.
- Если вы видите, что скоро будут оглашены важные экономические новости, например: FOMC, Non-Farm Payrolls, а ваша сделка находится достаточно в неплохом плюсе. Обычно, такие волатильные новости могут кардинально изменить ситуацию на рынке.
Держите риск на одном уровне
Хочешь быстро вылететь? Тогда увеличивай объём сделки после каждого выигрыша.
Многие трейдеры проигрывают потому, что увеличивают лот слишком часто. Небольшая серия выигрышных сделок, и всё, объём теперь в 2-3 раза больше. НИКОГДА так не делайте, рынок любит стабильность в трейдерах.
После того, как мы получаем несколько выигрышей подряд, мы становимся чересчур самоуверенными, наше эго убеждает нас в том, что мы можем предсказать каждое движение рынка; ничего в этом страшного и плохого нет, ведь это наша человеческая натура, но с этим необходимо бороться.
Нет никакой логики в том, что если у вас было 5 или 10 выигрышных сделок подряд, то следующая обязательно будет в плюс. Мы — люди, и мы часто ведём себя как игроки, а не спекулянты, потому и проигрываем. Но мы должны обуздать наши риски и контролировать их соответственно.
Не жадничайте, фиксируйте прибыль!
Вот вам одна небольшая история. Жил был на свете трейдер Вася, да никудышным спекулянтом он был, торговал постоянно в убыток и причины понять не мог. Открывает сделку, устанавливает уровень stop-loss, и ждёт чего-то. Сделка достигает +10 пунктов, +20, +30,+40… А он всё сидит и смотрит, полагает, что сегодня именно тот день, когда рынок рванёт на 300 пунктов и будет он купаться в профите. Так и ждёт того заветного дня, а рынок продолжает фиксировать ему убытки. Не понимает, что жадностью руководствуется он, хочет больше чем может дать рынок.
Многие трейдеры, практически никогда не фиксируют прибыль, ждут ещё большего движения, и не осознают, что рынок не может постоянно двигаться в одном направлении, очень часто он разворачивается и фиксирует вашу сделку по stop-loss. Перед тем как открыть ордер, вы должны знать уровень take-profit, и заранее решить, имеет ли смысл давать прибылям расти, или лучше зафиксировать её в соотношении 1:2 или более. Как я писал в прошлых статьях: «После открытия ордера, ваше логическое мышление отключается.»
Давайте прибылям расти
Иногда, рынки могут делать сильные целенаправленные движения, и мы, как профессиональные трейдеры должны знать когда возникает возможность получения максимально возможного количества пунктов. И знание о потенциале сильного целенаправленного движения, это как раз то, что отличает знатока Price Action от интересующегося трейдера.
Понимаю, многие только начинают постигать эту науку, поэтому приведу несколько примеров, когда лучше всего удерживать позиции для получения большей прибыли.
№1 Сигналы на продолжение тренда
Очевидно, что сигналы на продолжение текущего тренда — это лучшие кандидаты для того, чтобы попробовать получить как можно больше прибыли. Иногда, мы можем увидеть достаточно сильные движения после образования Пин-Бара на покупку в восходящем тренде, или медвежьего Пина в нисходящем. Я объяснял это в видео-уроке «Торгуем Пин-Барами по тренду» Но, разберём пример.
На рисунке выше, изображён график валютной пары GBP/JPY. Мы имеем очевидный восходящий тренд и два бычьих Пина, которые могли принести 840 пунктов прибыли за 14 дней.
№2 Прорыв ключевых уровней поддержки или сопротивления
После того, как рынок долго находился в определённом коридоре (флэте), он прорывает одну из его границ, а это является мощным сигналом на образование тренда. Но не стоит забывать о том, что пробои могут быть ложными или слабыми, о том как их фильтровать я рассказывал здесь «Ложный пробой?».
Для тех кому лень читать: истинность пробоя определяется ретестом пробитого уровня. Разберём пример.
На рисунке выше, изображён график валютной пары GBP/JPY, дневной таймфрейм. Мы можем видеть как цена пробивает уровень поддержки, возвращается к нему обратно и начинает консолидироваться, что является сильным сигналом на продажу с большим потенциалом на снижение. За 7 дней рынок упал на 1240 пунктов, что является достаточно редким событием на графиках различных валютных пар.
Выше, очередной пример по валютной паре USD/CHF, дневной таймфрейм. Как мы можем видеть, рынок пробивает уровень поддержки, после чего возникает достаточно затяжная коррекция к пробитому уровню и отскок от него на 260 пунктов. Стоит заметить, что при подходе к уровню рынок образовал медвежий Пин, который стал дополнительным и подтверждающим сигналом на продажу.
Эти примеры являются теми случаями, когда вы можете дать рынку расти/снижаться и увеличить своё соотношение риска и прибыли.
Заключение
То, как вы управляете своими сделками, как контролируете свой риск — это и есть настоящий секрет торговли на рынке Форекс. Уверен, что многие трейдеры не уделяют достаточно внимания сохранению своего капитала, большая часть из них сконцентрированы на самом процессе торговли, что в корне не верно. На рынке торгуют деньгами, поэтому большую часть внимания необходимо уделять им.
Полезные статьи:
