• Unknown Trader

Тильт в трейдинге

blog-large

Тильт – один из самых разрушительных аспектов трейдинга, который является основным «врагом» биржевой (форекс) торговли. Он нередко губит даже опытных трейдеров, которые не способны справиться с угнетающим эмоциональным состоянием.

Состояние тильта – это психологическая яма, в которую трейдеры опускаются постепенно.

Самая главная его опасность заключается в том, что в большинстве случаев нарастание этого состояния остается незамеченным, до момента, когда не приводит к череде грубейших ошибок, угрозе или даже полному сливу депозита.

Существует немало способов и решений по избеганию тильта, но все они обычно сводятся к умению определить состояние, анализу ситуации и предотвращению потери эмоционального контроля.

Определение тильта

С точки зрения психологии тильт – это острое эмоциональное состояние, при котором человек теряет возможность здраво оценивать ситуацию. Определяется целым спектром признаков разной сложности, от разочарования и воздействия стресса до панических атак. Депрессию и потерю мотивации нередко также относят к тильту, хотя на практике все чаще выясняется, что это определяющие «симптомы» нарастания тильта, а не его явные признаки.

Четкое определение тильта в трейдинге практически невозможно, потому что оно зависит от целого ряда факторов, часть из которых является полностью индивидуальной. К основным проявлениям стоит отнести:

  • Отчаянные попытки компенсировать убытки новыми сделками, основываясь не на холодных и взвешенных решениях, а эмоциональном желании – проще говоря, когда основным сигналом действовать становятся потери, а не анализ рынка, применение стратегий и тд;
  • Невозможность контролировать свои эмоции и способность справляться с давящим ощущением от потерь – итоговой «остановкой» потери эмоционального контроля почти всегда становится тильт;
  • Безрассудность в решениях, самоуверенность, чувство эйфории – многие трейдеры проходят через состояние, которое можно описать как «поймать удачу».

Не только негативные сделки способны приводить к тильту. Череда закрытых с профитом ордеров также дестабилизирует эмоциональное состояние, дает ложную уверенность в своих навыках и умениях, понимании рынка. Итоговым состоянием такого пути также будет тильт.

В целом, выявление тильта можно сравнить с замером температуры. Когда вы ощущаете симптомы, температура тела почти гарантировано выше нормы, градусник лишь подтверждает этот факт. Определение тильта происходит по тому же алгоритму. Когда вы начинаете понимать, что впали в эмоциональную яму или ловушку, почти всегда это является уже произошедшим фактом, который просто требует подтверждения. Потому в такой ситуации необходимо не избегать тильта, а минимизировать его влияние на торговую деятельность.

Можно ли избежать состояния тильта?

Учитывая количество успешных трейдеров ответ должен быть однозначным – можно. Тем не менее, никто не сможет вывести универсальной формулы или готового решения, которое можно было бы применить в любой ситуации и обезопасить себя от эмоционального падения. Любые попытки прибегнуть к «общим решениям» и рекомендациям не только не дают гарантии, но и вполне могут лишь ускорить приближение проблемы в некоторых случаях.

Для начала нужно разобраться в том, что же способно задать «ростки» состояния тильта. В первую очередь это:

  • Неумение справляться с неудачами;
  • Испытание страха перед потерей денег;
  • Личные психологические и физиологические проблемы (ссоры в семье, состояние здоровья, неудовлетворенность жизнью и даже отсутствие полноценного сна);
  • Ставка на удачу, а не опыт и знания.

Особенно часто трейдеры «обжигаются» на последнем пункте. Нередко вина лежит не на самих торговцах, а неправильном обучении. В трейдинге нередко применяется понятие «играть» и сам процесс подается, как игра на рынке. Это ключевая ошибка, которая уже на подсознательном уровне искажает первичное восприятие рынка.

Для сравнения, представьте, кто лишиться эмоционального контроля раньше, решающий задачу математик или игрок, который предпочитает рулетку или автоматы? Ответ очевиден, потому уважающие специалисты и трейдеры почти никогда не используют термин «игра», разве что они поняли психологию рынка и готовы бросить ему вызов. Но в таком случае речь идет о совершенно другом опыте и отношению к процессу торговли.

Важно понимать, что любые советы из серии «пять способов избежать тильта» – это не более, чем обобщенные рекомендации, которые не учитывают ни вашего образа жизни, мышления, подхода к делу, психологического и эмоционального состояния, а также целого ряда прочих факторов.

Тильт в трейдинге

Итак, вы в тильте: кто виноват?

С учетом того, что от тильта практически невозможно защититься, важно уметь анализировать свои ошибки, состояние, причины и прочие сопровождающие факторы. Ведь одно дело допустить тильт при депозите в $1.5-2 тысячи, а другое – когда на счету десятки тысяч. Последствия будут кардинально отличаться. Потому некоторые опытные трейдеры даже советуют новичкам получать данный опыт вначале своего пути, когда оперируемые суммы не столь велики.

Первое, что стоит осознать – единственным виновником тильта являетесь вы сами! Ваши действия, подход к трейдингу и т.д. Плохое настроение, жизненные неурядицы или рынок, который пошел в другую сторону (хотя вы все просчитали и получили железобетонные аргументы для входа), все это лишь факторы, которые послужили причиной эмоциональной дестабилизации.

Также помогает разделение состояния тильта на стадии, от подготовительной (нарастающей) до итогового коллапса. Как минимум такое разделение поможет определить если не первую стадию, то хотя бы вторую, что уже минимизирует негативные последствия:

  1. Первичная – почти всегда незаметная. Эмоциональное давление растет, но большинство трейдеров полагают, что могут с ним справиться. Умение принимать взвешенные решения может частично сохраняться, но в таком случае трейдер фокусируется не на нормализации эмоционального состояния, а исправлении ошибок (что приведет к еще большим ошибкам);
  2. Нарастающая – может носить крайне противоречивые проявления. У одних трейдеров выражается во взрыве негативных эмоций, выраженном разочаровании, частой и неконтролируемой смене эмоций. Также может проявляться в депрессии, обреченности, которое чередуется с временным принятием любой ситуации – фактически аналог паники и криков «мы все умрем»;
  3. Кульминация – эмоциональное выгорание, собственно, наступление самого тильта. Действия и решения становятся почти полностью необдуманными, человек движим эмоциями и желаниями. Среди частых физических проявлений могут возникать тремор конечностей, повышение артериального давления, накатывающая сонливость, как результат сильного стресса и другие симптомы;
  4. Последствия – несмотря на то, что в таком случае острая фаза уже прошла, состояние тильта продолжает влиять на трейдера. Проявляется в чувстве вины, подавленности, апатии, самобичевании и вине за допущенные ошибки. Основное проявление – фокусировка на негативных эмоциях. Также могут возникать суицидальные мысли, при слабой психике и самоконтроле.

Умение распознать «симптомы» тильта на любой стадии – это важный шаг в предотвращении подобных ситуаций в будущем, а также возможности вовремя соскочить с опасного пути по мере нарастания эмоциональной нестабильности.

Тильт в трейдинге

Что определенно может помочь?

Торговый план. Каждого трейдера-новичка учат тому, что Форекс, как и другие рынки, это расчет, анализ, продуманная стратегия, мани-менеджмент и прочие базовые элементы. Тем не менее, все это не значит ничего, потому что проблема тильта носит личностный и эмоциональный характер, она никак не связана со знаниями, сложностью или результативность используемых торговых схем. Иногда даже ежедневная медитация на протяжении 10-20 минут способна принести куда больше пользы и самоконтроля, чем применение различных приемов.

Торговый план должен выступать в качестве ориентира, следование которому помогает структурировать торговлю. Уже только одно исключение эмоциональных решений (как положительных, так и негативных), может стать хорошей «защитой» от состояния тильта. Но стоит помнить – это не панацея, а мера предотвращения, ведь когда есть четко продуманная схема, действовать рационально намного проще.

Избавление от умения «подстраивать факты под теорию». Если немного перефразировать слова небезызвестного персонажа Шерлока Холмса, в торговле это умение будет полезным для трейдеров любого уровня. О чем речь? Нередко трейдеры начинают страдать суевериями, выискивая закономерности и «божественные совпадения» там, где их нет и быть не может. Это относится как к прибыльным, так и убыточны сделкам. Важно помнить, что рынок – это живое «существо». Анализ и поиск закономерностей способен немного повысить шансы трейдера в составлении точных прогнозов, но никогда не создает гарантированные ситуации.

Все это порождает третий пункт, нередко его относят к основным.

Чем раньше трейдер научиться понимать, что убытки будут всегда, тем больше его шансы не довести себя до состояния тильта.

Дело в том, что это психологическая реакция, восприятие успехов и неудач. Вспомните школьную скамью, где отличники могли пускать слезы по полученной 4-ке, а для «троечников» такая оценка была достаточно радостной. Это все примеры того, как психологическое состояние и привычка изменяют отношение к фактам.

Если вы поймете, что даже три закрытых подряд убыточных сделки не являются поводом для депрессии, учитывая неплохой профит за период (например, месячный итог торговли), вы уже как минимум наполовину защищены от тильта.

В целом, единственным способом избегания тильта является попытки исключить эмоциональную дестабилизацию. Методы, с помощью которых трейдеры достигают этого состояния, абсолютно индивидуальны. 

Старайтесь:

  • Учиться смотреть на себя и свои действия со стороны;
  • Прислушиваться к советам других относительно вашего психологического состояния (иногда близкие люди намного быстрее способны распознавать нарастающий тильт, чем сами трейдеры);
  • Возьмите за правило брать выходной в случае эмоциональной нестабильности, подавленного состояния и прочих проблем. Попытки заработать в такие дни вряд ли увенчаются успехом и принесут больше бед, чем пользы;

Это даст важную эмоциональную подзарядку и предотвратит нарастающее истощение, которое накапливается в трейдинге.

В остальном помните, ни одна профитная сделка после череды неудач не спасут от тильта, это лишь способ его отсрочки. В данном случае выигрывает лишь тот, кто вовсе не играет, и это единственное абсолютное утверждение по отношению к проблеме. Если вы смогли вовремя отойти в сторону при приближении к состоянию тильта – можно считать, что вы фактически смогли его победить. 

Просто вспомните любую ситуацию, когда попытка решить задачу не увенчивалась успехом, что вызывало пробуждение азарта и упрямое желание добиться своего. Как следствие все приводило к эмоциональному накалу без желаемого успеха. Но стоило вернуться к тому же делу через время, уже с «холодной головой» и более спокойным подходом, как поиск правильного решения находился очень быстро.

Тильт в трейдинге

Тильт и торговая стратегия

Если не учитывать психологию и методы эмоционального контроля, то путь к стабильной торговле без кризисных ситуаций, это выработка и придерживание торговой стратегии. Она может быть невероятно простой или сложной, это зависит от опыта и умений конкретного трейдера. Тем не менее, торговая стратегия – это не только набор инструментов для анализа рынка и выхода в стабильный профицит по доходности за период. Это еще и структуризация всей деятельности трейдера.

Проще говоря, торговый план необходимо воспринимать, в том числе и как механизм для создания статистики. Только так можно анализировать свою торговую деятельность и делать выводы. В данном ключе даже негативный опыт будет приносить пользу, как индикатор того, что в систему необходимо вносить коррективы и дополнения. Но когда вы сможете выработать работающий алгоритм действия и применять его на практике, допустить тильт станет намного тяжелее.

Основные правила, которые помогут избежать кризисных ситуаций:

  • Возьмите за правило следовать сигналам, подаваемым только вашей торговой стратегией. Если «вот та фигура, которая ну почти явно вырисовывается на графике» в ней не учтена – предпочитайте бездействие;
  • Соблюдайте баланс между «состоянием робота» и эмоциональностью. Обе крайности не приведут ни к чему хорошему;
  • Анализируйте, проверяйте и перепроверяйте. Ни одна торговая стратегия не родилась без убытков и длительных тестов. Иногда на это могут уйти месяцы и даже годы. Потому для избегания тильта нужно тщательно «обкатать» вашу торговлю;
  • В случае потерь не пытайтесь компенсировать убытки, какой бы не была уверенность в успехе. В случае неудач ищите причину в методике торговли и допущенных ошибках. Если это удастся, в будущем компенсация убытков произойдет в любом случае.

В целом, следование своей торговой стратегии на постоянной основе может лишь небольшое количество трейдеров. Несмотря на то, что большинство новичков начинаю действовать по плану, в скором времени их деятельность становится все менее подконтрольной. Особенно сильно это проявляется, когда какое-то время везет со сделками, что рождает ощущение уверенности в своих силах и предвидении.

К сожалению, не многие трейдеры возвращается к следованию намеченной схемы после череды неудач, тильта или обнуления депозита.

И это ещё при условии, что трейдер способен «подняться» и вновь начать действовать.

Тильт в трейдинге

Управление рисками

Не зря в трейдинге столь важное внимание уделяется управлению рисками. Это основной способ избежать ситуаций не только финансовых потерь и угрозы для депозита, но и эмоциональной дестабилизации. Основные факторы, которые указывают на слабое или отсутствующее умение управлять рисками:

  • Стоп-лосс не выставляется для каждого открытого ордера;
  • Соотношение тейк-профит и стоп-лосс осуществляется исходя из ожидаемой прибыли, а не четкого анализа (из серии «здесь я смогу дожать лишние 10 пунктов»);
  • Вы меняете уровни СЛ и ТП по мере движения рынка – это вносит эмоциональную нестабильность даже в случае получения прибыли. Например, когда вместо изначально ожидаемых 60 пунктов прибыли трейдер переждал, в надежде получить больший доход, и закрыл сделку лишь с 20 пунктами (такой образ мышления – прямой путь к тильту в будущем);
  • В вашей торговле присутствуют «слепые» сделки. Такое может допускаться только при наличии инсайдерской информации, которой лишена большая часть трейдеров;
  • Отсутствуют понятия максимального и минимального рисков для каждой сделки;
  • Высокие ожидания которые зачастую приводят к еще большим убыткам.

Также не стоит забывать и о технических факторах, таких как обеспечение альтернативных источников связи, уверенность в скорости открытия и закрытия ордеров и т.д. В случае потери интернет соединения состояние тильта может возникнуть так же быстро, как и при серии неудачных сделок. В идеальных условиях вы должны торговать так, чтобы даже в случае невозможности управления процессом (залитый чаем ноутбук, отключение интернета и прочие проблемы) сделки закрывались по заранее намеченному плану.

Заключение

Помните, что войти в состояние тильта способны все. Более того, просто так выйти из него крайне сложно. Если трейдер способен контролировать свои эмоции на таком уровне, чтобы с помощью усилий выбраться из эмоциональной ямы, то он вряд ли сможет в нее попасть. Именно по этой причине многие трейдеры в процессе своего становлении осваивают не только профессиональные навыки (технический и фундаментальный анализ), но и знания в психологии. Также не стоит излишне бояться тильта. Этот страх может привести к обратному и самое нежеланное состояние наступит куда быстрее, достаточно лишь увидеть несколько неудачных шагов и уменьшающийся депозит.

Помните о том, что как только у вас появляются даже малейшие подозрения о нарастании тильта, рекомендуется на время прекратить торговлю и вернуться к ней только после возвращения эмоциональной стабильности. Это правило актуально для всех трейдеров, независимо от уровня самоконтроля, опыта и знаний.

Дополнительно:


Комментарии

Комментарии для сайта Cackle
blog-photo
  • FOREXLIS
Прогноз GBP/USD на 10 сентября

Уверен, что никто ещё не забыл тот гэп размером в 160 пунктов! Но очень странно, что он ещё не закрыт, ведь в 90% случаев рынок всегда всегда перекрывает такие окна...

blog-photo
  • Kot Matroskin
Торговля с помощью пин-баров на часовых ТФ

Использование моделей Price Action на часовых ТФ требует от трейдера выполнения более детального анализа графика цены по сравнению...

blog-photo
  • FOREXLIS
Прогноз EUR/USD на 11 сентября

На графике валютной пары EUR/USD всё ещё сохраняется неопределённость. Вчера, рынок никто не смог взять под свой контроль, поэтому он снизился...

blog-photo
  • FOREXLIS
Прогноз EUR/USD на 5 сентября

Валютная пара EUR/USD удивила всех трейдеров невероятным снижением на 210 пунктов за один день. На данный момент цена зафиксировалась...

blog-photo
  • FOREXLIS
Прогноз EUR/USD на 23 сентября

Общая картина по валютной паре EUR/USD выглядит достаточно медвежьей, но цена уже приближается к сильному уровню поддержки, от которого вероятен...

blog-photo
  • FOREXLIS
Прогноз EUR/USD на 10 сентября

А по валютной паре EUR/USD наметился небольшой штиль. После бурной прошедшей недели, рынок успокоился и ведёт себя немного пассивно...