Торговля с помощью пин-баров на часовых таймфреймах
Использование моделей Price Action на часовых ТФ требует от трейдера выполнения более детального анализа графика цены по сравнению с более старшими ТФ, такими как H4, D1. По моему мнению, на часовом ТФ нельзя пользоваться классическими паттернами Price Action что называется «в лоб». Более того, часовой ТФ является слишком мелким для поиска на нём определённых свечных моделей в том смысле, в котором это рекомендуется делать на крупных ТФ типа H4 и D1. При торговле на часовке на первый план выходит анализ групп баров, даже если речь идёт о пресловутых паттернах Price Action.
При использовании в торговле паттерна «пин-бар», вы будете искать входы в сделки двух основных типов:
- Торговля разворотов;
- Вход в сделку с расчётом «на продолжения тренда».
Оба варианта использования паттерна одинаково полезны в торговле, поэтому отдать предпочтение какому-то одному из этих вариантов нельзя. С ростом опыта вы сами определите наиболее подходящий для вас тип сделок.
Торговля разворотов
Под разворотами цены я подразумеваю как смену тренда, так и её коррекционные движения. Что выбрать из этих двух вариантов в качестве основы для построения торговой стратегии — вопрос риторический. Точнее психологический. Торговля ценовых разворотов, представляющих собой смену тренда, больше подойдёт для трейдеров с хорошей выдержкой. В то же время торговля краткосрочных ценовых коррекций (длиной в два-три бара) хорошо зайдёт краткосрочникам, предпочитающих торговлю внутри дня — Зашёл в сделку, через пару часов получил результат.
Сразу предупрежу, что торговля небольших коррекций в ряде случаев (но не всегда) будет представлять собой торговлю против тренда, которая, как известно, не совсем подходит (я бы даже сказал совсем не подходит) для начинающих. Поэтому, если вы торгуете менее года, старайтесь избегать коррекционных сделок. Строго говоря, опытным трейдерам также не стоит увлекаться торговлей коррекционных движений. Сделки со входами в расчёте на коррекцию имеют, как правило, не очень хорошее соотношение риск-прибыль (1:1, 1:2), в то время как торговля разворотных движений при смене тренда позволяет добиться соотношения риск-прибыль размером от 1:5 и более.
При торговле разворотов на часовом ТФ следует запомнить несколько простых правил.
- Отдельный бар не представляет информационной ценности, однако группа из нескольких следующих друг за другом баров позволяет составить мнение о настроении на рынке;
- Следует обращать самое пристальное внимание на место нахождения пин-баров в тренде. Так, пин-бары находящийся на вершине тренда и в его середине, формируются посредством различных рыночных механизмов, поэтому должны быть интерпретированы по-разному, несмотря на полную визуальную идентичность;
- «Качество паттерна» не имеет решающего значения при входе сделку. Вопреки стереотипам, пин-бар с длинной тенью может вообще не отработать, в то время как неказистый пин-бар с тенью малого размера может находится на вершине (или у основания) затяжного тренда.
Что ж, сорри если я утомил вас своими теоретическими измышлизмами, давайте уже перейдём к конкретным примерам.
Пример 1. Пин-бар, флэт и возможный лось
Первый же пример наглядно демонстрирует нам порочность практики входа в сделку по окончании формирования лишь одного единственного пин-бара при торговле на H1.
На рисунке мы видим 2 классических пин-бара, сформировавших локальный уровень сопротивления - «Отработавший пин-бар» и «Пин-бар, вход по которому дал бы лося». Вход по «Отработавшему пин-бару» принёс бы прибыль в сделке с хорошим соотношением риск-прибыль (порядка 1:4). Однако подобные ситуации на реальном рынке встречаются не очень часто. Гораздо чаще цена ведёт себя несколько сложнее, что и демонстрирует собой данный пример.
Итак, представьте себе, что мы находимся в точке рынка, которая подписана на рисунке как «Пин-бар, вход по которому дал бы лося». В теории всё выглядит красиво: сформировался пин-бар «как из учебника». Хвост пин-бара практически упёрся в уровень сопротивления (как и в случае предыдущего прибыльного пин-бара). Однако вход в рынок непосредственно по данному пин-бару принёс лося, как видно из рисунка.
На этом примере вы можете наглядно убедиться в ошибочности входа в рынок только лишь на основе факта формирования одного-единственного пин-бара.
Поступим теперь так, как поступают опытные трейдеры в случае наступления непонятной ситуации на рынке — переждём ситуацию на заборе, вне рынка. Что же мы увидим? Вслед за нашим медвежьим пин-баром сформировался пин-бар бычий, что, к слову, также может происходить в том числе и на вершине тренда. Вслед за ним формируется медвежий пин-бар с довольно большим телом, что опять же может происходит на вершинах трендов. Подобная ситуации зачастую приносит лосей даже опытным трейдерам, потому как подобные рыночные ситуации здорово сбивают с толку и заставляют открывать шорты. Те, кто не соблазнился этим ложным шортовым сигналом, скорее всего примут решение о пережидании ситуации на заборе, наблюдая локальный флэт.
Последующие два бычьих бара вроде бы как подтвердят продолжение бычьего тренда, однако всю малину им испортит неказистый, невесть откуда взявшийся «Пин-бар «низкого качества»», который заставит взять ситуацию «на карандаш» опытных трейдеров, сидящих на заборе. Далее можно наблюдать бычий пин-бар, сочетание которого с медвежьим очень часто формируется на вершинах и у оснований трендов. Стоит также обратить особое внимание на то, что данное сочетание сформировалось выше уровня локального сопротивления. Сформировавшийся далее медвежий бар является логичным сигналом на вход в шорт с хорошим соотношением риск-прибыль.
Данный пример наглядно показывает, что при торговле с использованием пин-баров, очень важно рассматривать не «сферический пин-бар в вакууме», а рыночную ситуацию в целом, которую графически отображается на графике совокупностью баров.
Пример 2. Классика как она есть: бычий пин-бар как сигнал ко входу в рынок
Здесь мы имеем дело с тривиальной ситуацией, поэтому утомлять долгими разглагольствованиями я вас не буду. Классический бычий пин-бар (обозначенный цифрой «1» на рисунке), сформировавшийся вблизи бычьего бара с большим телом. Вход можно осуществить с размером стопа около половины полного размера бара. Выход из сделки также очень прост: формирование бара, очень отдалённо напоминающего медвежий пин-бар следует расценивать как сигнал на снижение цены. Соотношение риск-прибыль в подобных простых сделках получается, как правило, очень неплохим — от 1:5 и выше. К сожалению, подобная халява проскакивает на рынке не очень часто.
Пример 3. Пин-бар в районе уровня сопротивления
Этот пример также достаточно прост. При подходе цены к уровню предыдущего максимума сформировался пин-бар. Дальнейшая логика достаточно проста: предполагаем, что пин-бар сформировался возле уровня сопротивления. Теоретически вход можно было осуществить сразу после формирования пин-бара, однако, как помним, на часовом ТФ для нас важны не отдельные бары, а их совокупность, поэтому следует дождаться формирования последующих нескольких баров.
Видим, что начавшееся ценовое снижение сменяется серией флэтовых баров. Делаем предположение, что восходящий тренд сломлен и открываем шорт, стоп выставляем на уровне хвоста пин-бара. Соотношение риск-прибыль получилось в районе 1:5.
Итак, сделаем краткий вывод
При торговле с использованием паттерна пин-бар мы всегда в первую очередь определяем вид ценового движения, происходящего в данный момент на рынке:
- Восходящий тренд;
- Нисходящий;
- Флэт.
Далее определяем место дислокации нашего пин-бара: вершина тренда, основание, граница флэта. Наконец смотрим на контекст: какие бары находятся непосредственно с нашим пин-баром по соседству. И только лишь после этого входим в сделку или же продолжаем проводить время «на заборе».
Запомните
Сам по себе пин-бар не является сигналом для входа в сделку! Исключений здесь нет. Всегда смотрим на контекст.
Торговля разворотов является хорошей практикой использования Price Action и паттерна пин-бар в частности, однако можно использовать пин-бары в торговле и несколько иначе — для поиска точек входа с расчётом на продолжение тренда.
Вход в сделку с расчётом «на продолжение тренда»
Пин-бары часто формируются на действующем тренде. С точки зрения рыночной механики, такой пин-бар представляет собой краткосрочную коррекцию, можно даже сказать микрокоррекцию. Как показывает практика, подобные микрокоррекции являются очень хорошими точками входа и на есть несколько причин.
- Пин-бары, формирующиеся во время действия тренда, имеют тип соответствующий тип. Что это означает? Всё просто — во время бычьего тренда в большинстве случаев будут формироваться бычьи пин-бары, во время медвежьи — медвежьи. Входы в подобные сделки являются более простыми по сравнению со сходами в случае торговли разворотов. Логика входа в такие сделки очень проста — заходим по тренду и ставим стоп на уровне хвоста пин-бара. Всё! Соотношение риск прибыль в этом случае получается ну очень неплохим, и иногда может доходить вплоть до 1:20.
- Простота использования для начинающих трейдеров. В отличии от варианта торговли разворотов, нет необходимости в анализе большого числа баров. Пин-бары, появляющиеся во время действия тренда, сами по себе являются сигналами на вход. Вид соседних баров не имеет большого значения, важно лишь направление тренда. Конечно, это не означает, что можно полностью забить на анализ рыночной ситуации в целом, но ломать голову по сравнению с торговлей разворотов придётся всё же поменьше.
Что же, хорош, как говориться, «теорию теоретизировать», давайте перейдём уже к конкретным примерам.
Пример 1. Пин-бар во время бычьего тренда
Здесь всё достаточно просто: во время развития бычьего тренда произошло формирование бычьего пин-бара (обозначен цифрой «1» на рисунке). Не долго думая, мы заходим в лонг, стоп ставим на уровне хвоста пин-бара.
Соотношение риск-прибыль в этой сделке получится совсем небольшим — порядка 1:2 (при выходе на пин-баре «2»), но, посмотрите, насколько здесь всё проще по сравнению с вариантом торговли разворотов. Да, пин-бар не слишком правильный, тело большевато, но, согласитесь, мы же приходим на рынок не для лицезрения эстетики на графиках, а для того, чтобы заработать.
Пример 2. Пин-бар после сильного импульса
Здесь немного интереснее. Логика входа в этой сделке будет отличаться от предыдущей отсутствием явного бычьего тренда. Вместо него здесь выступает сильный импульс, представляющий собой бычий бар. За ним следует медвежий пин-бар, который в данном случае можно рассматривать в качестве краткосрочной коррекции. Далее следует уже знакомый нам по предыдущему примеру бычий пин-бар, который и является точкой входа.
С постановкой стопа в этом случае стоит поступить иначе, нежели в предыдущем случае, стоп лучше установить не на уровне хвоста пин-бара, а на минимуме импульсного бара (первый в серии баров на рисунке). Соотношение риск-прибыль в этой сделке получится в районе 1:3.
Пример 3. Паттерн «Пин-бары после флэта»
Рассмотрим один из достаточно интересных паттернов на рынке, основанном на использовании пин-баров.
После формирования двух медвежьих баров цена уходит во флэт. С точки зрения рыночной механики, подобные боковики говорят о неопределённости на рынке. Однако, в данной ситуации мы можем сделать предположение о том, что цена и далее пойдёт вниз после окончания флэта, так как ему предшествовали два бара с достаточно большими телами.
При формировании пин-бара «1» можно открыть сделку на продажу со стопом на уровне хвоста. В данном случае мы получим стоп, но следующий бар (под цифрой «2») также является пин-баром, поэтому мы снова можем зайти на продажу с выставлением стопа опять же на уровне хвоста. Соотношение риск-прибыль получится более чем 1:5, что многократно покроет убыток от предыдущей сделки.
Рассмотренный ценовой паттерн является одним из наиболее эффективных практик торговли по тренду с использованием пин-баров.
Итак, торговля по тренду с использованием пин-бара является более простой техникой по сравнению с торговлей разворотов, однако это не означает, что вы должны использовать только лишь этот подход в своей торговле.
Заключение
Паттерны Price Action позволяют лучше понять логику движения цены. При совмещении классического технического анализа (уровней поддержки-сопротивления, ценовых трендов) с паттернами Price Action, трейдер может выстроить эффективную торговую стратегию, торговля с использование которой будет приносить ему не только деньги, но и моральное удовлетворение.
Как и любые другие техники, Price Action является «полуфабрикатом» из которого трейдер может «приготовить» свою авторскую систему. Не следует использовать паттерны Price Action «в лоб», это принесёт только лишь убытки и разочарование в трейдинге.
Анализируйте рыночные ситуации, делайте скрины сделок, находите свои собственные паттерны. Удачи в поиске собственных торговых паттернов и профита! И поменьше лосей)
Дополнительно:
- Price Action сигнал Pin-Bar: оценка качества
- Можно ли заработать на Пин-Баре ещё больше?
- Пин-Бар, установка уровней Take-Profit и Stop-Loss
