• GOSU

Пин бар, который смог

blog-large

Всем привет. Сегодня речь пойдет о нашем любимом паттерне. Все о нем слышали, и знают, как им пользоваться. Все находят его на графике менее чем за несколько секунд, а при торговле им все сомнения уходят на другой план, ведь это же пинбар! Один из самых элементарных и узнаваемых сигналов в Price Action. 

Но на самом деле не все так сладко. Даже самый идеальный (визуально) пинбар с вероятностью более 70% будет убыточным, если помимо красивой формы свое образование он ничем другим  не подкрепил. Давайте вместе разберемся, что нужно делать, на что обращать внимание, что бы ваши следующие пинбары были максимально конкурентоспособны.

1. Пинбар это…

В силу того, что весь интернет переполнен определением слова пинбар, я не буду в очередной раз придумывать велосипед и рисовать картинки, расписывая, что такое нос, а где находится глаз у этой зверушки. Скажу просто – пинбар, это паттерн, состоящий из одной свечи (если вы в курсе что такое воображаемый таймфрейм, то свеч может быть несколько), который, не смотря на свою простоту, несет в себе важнейшую информацию – он показывает нам, где и при каких обстоятельствах, определенная группа трейдеров попала в ловушку. У меня есть несколько способов, как проверить этот сигнал на «вшивость». Поехали по порядку.

2. Горизонтальные уровни 

Пинбар, который смог

Давайте представим, что мы с вами рыбаки, которые хотят словить вкусную рыбку, под названием пинбар. Мы читали много книг о рыбалке, плюс ко всему бывалые рыбаки нас тоже предупреждали, о том, что данная рыбка жутко коварная. С виду она практически вся одинаковая, но съедобная из них лишь небольшая часть. И для того, что бы нам ловить только съедобную рыбу – нужно рыбачить только в определенных местах, в тех местах, где такой рыбы больше всего. 

Возвращаясь к Форекс – настоящие пинбары образуются там, где есть большое скопление ордеров (лимитных и стоп-приказов), то есть на уровнях поддержки\сопротивления, свинг зонах, границах флэта и так далее. Когда пинбар образуется, он старается дотянуться как можно к большему числу трейдеров, что бы некоторых закрыть по стопу, а некоторых заманить в рынок. На то у этого паттерна как раз и есть такая прекрасная длинная тень. 

Так что самое первое, что мы делаем – правильно расставляем уровни

Так как Форекс не является точной наукой, то даже, на первый взгляд такое простое действие как расстановка уровней, у всех происходит по-разному. 

На самом деле существует несколько видов уровней, начиная от практически статических ключевых, заканчивая динамическими. Между ними есть зоны событий, уровни Фибоначчи, пивот и так далее. Я не буду вас убеждать в том, что одни из них практически бесполезные, а другие, напротив, стоит чертить в любом случае. Просто расскажу, как и какие уровни, я использую  в своей торговле.

Я использую два вида уровней. По логике они практически одинаковы. Главное их отличие во временном интервале и их силе.

  • Первый, и самый основной уровень чертится исключительно на дневных графиках (иногда, при построении, обращаю внимание на W1). Такие уровни я называю KEY LVL. Это исторические уровни. Такой уровень должен быть интуитивно понятным, и сразу бросаться в глаза. При построении уровня я больше обращаю внимание на правую сторону графика, так уровень получается максимально приспособленным к нынешней ситуации рынка. Но и, конечно же, корректирую его к центру и левой стороне.  Провожу линию по теням свечей. Вот пример – дневной график EUR/JPY, мои уровни и отработка качественного пинбара 1:3+ (Прим. 1)

Пинбар, который смог

  • Второй вид уровней – для торговли внутри дня. Рисую я их на графиках Н4. Одно из отличий в том, что для проведения такой линии мне иногда достаточно консолидации из нескольких свечей. Огромный плюс, который я выделяю используя данный уровень – возможность найти хорошую сделку, когда на Д1 ничего интересного не происходит. Используя такие уровни, очень хорошо видны моменты, когда трейдеры торгующие на младших таймфреймах попадают в ловушку. Практически всегда это знаменуется ложным пробоем. Вот пример с моим трейдом (Прим. 2):

Пинбар, который смог

В это же время, на графике Д1 ничего, на первый взгляд, не происходит (Прим. 3):

Пинбар, который смог

И в конце, хочу подчеркнуть, что от того, как вы проведете горизонтальный уровень, будет зависеть качество и прибыльность вашего пинбара. Для того, что бы показать этот момент наглядней, я воспользуюсь следующим скрином (Прим. 4):

Пинбар, который смог

  • В первом случае, красной линией проведено уровень по предыдущему свинг-хаю. После падения цена снова подымается к красной линии и образует медвежий пинбар, который хвостом пробивает наш уровень. Визуально красивый сигнал, с медвежьим телом. Но в итоге, как мы можем заметить, при торговле данного пинбара мы получили бы стоп-лосс. 
  • Во втором примере, мы провели уровень по тени свечи предыдущего максимума. И когда цена подошла бы снова к нашему зеленому уровню и образовала пинбар, мы бы его не торговали. Потому что мы знаем, что за зеленым уровнем спрятаны стопы и отложки на покупку. А наш пинбар, к сожалению, хвостом к той области не дотянулся, и как следствие он не имеет никакой силы, никто не оказался в ловушке. 

Вот так, всего несколько пунктов, при построении уровня, могут кардинально поменять ситуацию, и уберечь вас от неправильно принятого решения.

3. Выполнил ли пин-бар свою основную функцию?

Пинбар, который смог

Итак, мы разобрались, что первый пункт идентификации качественного пинбара – это образование сигнала на логическом горизонтальном уровне. Но для того, чтобы получать более 50% прибыльных сделок с использованием данного паттерна, одних уровней будет недостаточно, потому что на самом деле, свечей, на подобии пинбара пруд пруди. Нельзя называть каждую свечу с длинным хвостом и коротким телом - пинбар.

В моем понимании, правильный рабочий пинбар – это свеча, которая выполнила определенный ряд условий. Отсутствие выполнения даже одного из нижеперечисленных условий заметно уменьшает качество сигнала. Иногда, конечно же, исключения делать можно, и нужно. Но это уже дело опыта. Все придет со временем.  Вот как я испытываю новоиспеченный пинбар, перед принятием решения войти в сделку:

  • Паттерн должен образоваться на надежном уровне поддержки/сопротивления.

Ну, с этим уже более-менее разобрались. Свечи, которые висят между уровней – пропускаем. Они не несут никакой ценности. Кстати, довольно таки часто, свечи в виде пинбара, которые образуются между уровнями, можно использовать в своей торговле тоже. Только торговать их нужно зеркально противоположным способом, в отличие от классического варианта. Они так работают, потому что всегда будут трейдеры, которые не пропускают ни одного «пинбара». Вот, взгляните (Прим. 5):

Пинбар, который смог

Вряд ли бы новичок, который недавно прочитал 50 статей на тему «пинбар» пропустил бы данный сигнал. Все как в книге – маленькая тень, длинный хвост. Отложенный ордер за краюшек хая свечи и пошла горячая вода в дом. Но на самом деле ситуация оборачивается совсем по-другому…

Все будут оказываться в подобных неприятных ситуациях, пока не научаться правильно расстанавливать горизонтальные уровни П\С.

  • Тень пинбара должна прошить уровень, тем самым активировать отложенные ордера других трейдеров.

Это один из самых важных моментов. Главное отличие прибыльного пинбара от убыточного – прибыльный сигнал, во время своего формирования, загоняет других трейдеров в ловушку. Я всегда ставлю себя на место трейдеров, торгующих в противоположную сторону, например – торгующих пробой уровня. Если я чувствую страх других трейдеров – я открываю сделку (Прим. 6).

Пинбар, который смог

Так же, качественный сигнал любит свободное пространство слева от себя, как показано на скрине выше. Даже если пинбар образовался на хорошем уровне, ложно пробив его, но до него другие свечи штабелями рисовались рядом слева, ходя между уровнем или отталкиваясь от него – больших надежд возлагать на него не стоит.  

Но все-таки, рассматривать такой пинбар как потенциально прибыльный тоже можно. Для этого нужно, что бы он своим хвостом образовал перехай\перелоу всех предыдущих свечей. Примерно так (Прим. 7):

Пинбар, который смог

  • Сформировавшийся пинбар, должен закрыться немного выше/ниже предыдущей свечи, и иметь противоположный цвет тела по отношению к предыдущей свече. Бычий пинбар должен иметь бычье тело, медвежий – с точностью до наоборот. Это конечно не критическое условие, но данный фильтр, как минимум, повысит качество выбираемого сигнала на целых ~10%. Таким простым способом мы проверяем, насколько сильно и агрессивно противоположные участники рынка включились в игру. Эту теорию достаточно просто проверить на истории, так что кому будет интересно – скрольте график, и вы лично убедитесь в этих словах.
  • Размер пинбара не должен быть слишком маленьким. Так же он не должен быть аномальных размеров. В первом случае рынок, скорее всего, его просто проглотит, расценивая как обычную свечу, что-то вроде доджи. Во втором случае – большие свечи просто неудобно торговать. Иногда, довольно редко, на хороших уровнях такие свечи образуются, и, как правило, они отрабатывают. Но главная проблема – огромное количество пунктов, как до стоп-лосса, так и до  тейк-профита. Подобные свечи в своей торговле я использую только как информацию о грядущем движении цены. Если появляется подобный пинбар на определенной валютной паре, я делаю заметки, и жду следующий сигнал в ту же сторону, только уже адекватных для торговли размеров (чаще всего это происходит при помощи переключения графика на один ТФ ниже). Вот пример (Прим. 8):
     

Пинбар, который смог

Условия, которые характеризируют качественный сигнал, выполнены:

  1. Шип ложно пробивает предыдущий свинг-лоу, который образовался на круглом уровне. А значит - стопы собраны, отложенные ордера на покупку активированы. 
  2. Тело свечи – бычьего окраса. А это плюс несколько процентов к тому, что сигнал будет профитным.
  3. Визуально правильный пинбар. Длинная тень, короткое тело.

Но размер этой свечи 2 сотни пунктов с хвостиком. Для меня такие показатели являются неприемлемыми. Хотя бы из-за того, что если цена сразу пойдет против меня, мне придется сидеть в убытке 200 пп, до достижения стоп-лосса. Это морально неприятно. Да и пока цена достигнет профита в размере 600пп (что является 1к3, потому что соотношения меньше я стараюсь не брать. Если сигнал действительно качественный, поверьте мне, 1к3 – далеко не предел. Это только начало…) иногда проходят месяца. 

Хотя, как говорится, на вкус и цвет все разное. Может, кому то будет удобно торговать подобные сигналы. Пробуйте, тестируйте. Все познается в сравнении.

Пинбар, который смог

4. Как правильно входить в сделку по сигналу Пинбар?

К сожалению, здесь так же не все просто. Нет единственно верного решения для входа в сделку по сигналу пинбар. Все зависит от конкретной ситуации на рынке. Конечно, есть такие классические и проверенные временем тактики, как открытие сделки на откате к 50% Фибоначчи тела пинбара, или просто вход отложенным ордером, установленным немного выше\ниже самой свечи. Но я ими не пользуюсь. 

Методом проб и ошибок, я вывел для себя наиболее подходящие техники входа. Ничего особенного в них нет, просто они хорошо вписываются в мой стиль торговли, мне так торговать комфортнее всего. В основном я использую два метода при открытии позиции.

  1. В первом случае, и чаще всего, я вхожу на откате к ложно пробитому уровню. Смотрите примеры 6 и 7. Стоп по ситуации, ставлю либо за тень пинбара, либо сразу после коррекции, за крайний новоиспеченный минимум (это агрессивная техника размещения стоп-лосса, при которой вдобавок анализируется график М5). Такие моменты, чаще всего случаются на Н4 графиках. На Д1 эта коррекция происходит в самой дневной свече, а значит – воспользоваться мы ею не сможем. 
  2. Вот как раз второй метод я использую для торговли дневными пинбарами. Так как, скорее всего, все откаты и коррекции произошли еще до образования нашего сигнала, нам ничего не остается, кроме того, что бы входить по закрытии свечи. В ином случае с высокой долей вероятности поезд умчит без нас. Грубо говоря, я вхожу на 15-25% отката к сигнальной свече.

5. Заключение

Проводя подобный анализ сигнала, перед открытием сделки, вы в разы повышаете свое конкурентное преимущество над остальными участниками рынка, что в долгосрочной перспективе делает вас успешным трейдером. 

Всем спасибо за внимание, с вами был GOSU. До новых встреч!

Дополнительно:

 

blog-photo
  • ZamokaSun
Где взять деньги на трейдинг?

Не так давно, один из читателей сайта написал мне в личку извечный вопрос, которым задавались большинство трейдеров – «Где взять деньги на трейдинг?!»

blog-photo
  • Kot Matroskin
Price Action и крупные игроки

Торговля с использованием метода анализа посредством рыночной механики, предполагает выявление зон набора позиций крупными участниками торгов...

blog-photo
  • ZamokaSun
Что есть флэт?!

Все мы любим тренд, особенно он сладок когда идет в нашу сторону. Но к сожалению по большей части рынок находится в состоянии флэта. Об этом говорят цифры...

blog-photo
  • FOREXLIS
Курс «Квазимодо»

Торговая система основанная на видоизмененной формации «Голова и плечи», с соотношением риска и прибыли от 1/3 до 1/25. Вы узнаете дополнительные способы...

blog-photo
  • Kot Matroskin
Основные понятия рыночной механики

Данная статья является своеобразным введением в основы рыночной механики. Рыночная механика служит фундаментальной основой...

blog-photo
  • ZamokaSun
Фазы тренда

Ну, что ж, пора посмотреть на рынок сквозь призму пройденных уроков. Теперь скомпилировав полученные знания, рынок не будет выглядеть для нас хаотичным...