• GOSU

Ингредиенты успешной торговли

Торговля на Форекс – это бизнес, и чтобы ваше дело было прибыльным нужно хорошо постараться, изначально выработать правильные принципы, иметь индивидуальные философские взгляды на картину рынка в целом. 

Успех зависит от множества различных факторов, и одной торговой системой не обойтись. На вопрос – будет ли следующая сделка успешной?  - ответить однозначно заранее не возможно. Но всегда можно склонить чашу весов в свою сторону, в сторону положительного исхода трейда. 

В этой статье я расскажу о некоторых вещах, понимание которых увеличивает шансы в торговле. Этих «ингредиентов» на самом деле – множество. Я постараюсь остановиться на первоначальных, основных из них. К следующей информации важно отнестись с должной серьезностью, зафиксировать ее в памяти, и никогда не выпускать из виду. В конце каждого пункта я буду кратко подытоживать изложенную информацию, чтобы максимально обозначить важность каждого из них. 

1.    Разберитесь с торговой платформой

Я хорошо помню свой первый урок информатики. Запомнился он тем, что учитель начинал рассказывать  о периферийных устройствах ПК с такой дотошностью и банальностью, что вначале всем было даже смешно, потому что в то время даже если и не у каждого дома был свой компьютер, то уж точно игротеки были на каждом шагу. И то, как выглядит компьютер, знали все.

– «Это компьютерная мышь, - говорил он. Подсоединяется она при помощи ЮСБ, а на экране она выглядит в виде стрелочки...» и так далее. Сегодня я считаю, что учитель поступал абсолютно правильно.  

По сегодняшний день я остаюсь поклонником торговой платформы MetaTrader, и мой брокер с любезностью ее предоставляет. 

Но, если я решу изменить брокера, или перейти к торговле акциями – в первую очередь я займусь изучением нового программного обеспечения. Перед тем как с головой окунаться в торговлю нужно разобраться с функционалом программы. Конечно, разработчики сделали все возможное, что бы «упростить» работу в программе, добавив вкладку «торговля в один клик». Но это просто уловка для новичков. 

Конечно же, не обязательно изучать весь терминал от А до Я. Но, если, к примеру, вы выбрали путь технического аналитика, будьте добры, разберитесь с вкладками в программе, которые соответствуют данному стилю торговли. Отдельное внимание нужно уделить вкладке «новый ордер», это позволит эффективно и без проблем открывать и управлять позициями. 

В общем, если вы будете проводить анализ рынка и в это же время гуглить, как установить отложенный ордер или включить горизонтальную линию Ask – ничего хорошего из этого не выйдет. Изучив интерфейс  рабочей станции вы:

1. В первую очередь сократите количество механических ошибок к минимуму (случайное открытие сделки, открытие сделки неправильным объёмом, раннее закрытие прибыльного ордера, и так далее).
2. Будете полностью сосредоточены на качестве вашей торговле, а не на поиски инструментов в торговой платформе, которые вдруг понадобились вам для анализа новоиспеченного сигнала. Такой паттерн, как Fakey, иногда формируется в течении всего нескольких мгновений, и для входа по лучшим ценам недопустимо тратить драгоценные минуты на вещи, которые должны делаться на автомате.
3. Из предыдущего пункта выплывает, то что при должном знакомстве с программой вы в первую очередь экономите свое время. Полноценный анализ рыночной ситуации или скролинг истории для тестирования системы – трудоемкое и время затратное дело. 

Сводите трату времени на механические манипуляции в терминале  к минимуму. 

2.    Научитесь полагаться исключительно на свои знания

Было у вас такое, что после открытие сделки:

• Вы начинаете скитаться по интернету, в надежде узнать, что думают об этом другие трейдеры? 
• Вас интересовало, как распределены силы быков и медведей на торгуемой вами валютной паре (некоторые сайты показывают такую псевдо-статистику)? 
• После открытия позиции вы посещали ресурсы, на которых аналитики выкладывают свое мнение по поводу ситуации на рынках? 
• Или может, звонили своему товарищу трейдеру, и интересовались его мнением по поводу вашей сделки? 

Если вы хотя бы на один вопрос ответили утвердительно – я вас не поздравляю. Вы не уверены в своих силах и даже самый легкий ветерок чужого мнения сможет повлиять на вашу первоначальную точку зрения.  

Вы должны понимать – к совету аналитиков прислушиваться можно, но не более чем к прогнозу погоды от метеоролога. Если прогнозируется дождь, захватите с собой зонт. Если прогнозируется высокая волатильность из-за определенного новостного фона - учтите это при расстановки уровней стоп-лосс и тейк-профит, но не более. Человек слышит то, что хочет слышать. Дайте семидесяти пяти процентам трейдеров подтверждение или опровержение относительно исхода их сделок, и они начнут колыхаться словно маятник, что приведет к взрыву эмоций. 

Давайте зайдем с другой стороны и на секунду представим невозможное: у вас есть некий ресурс, который дает вам рабочие идеи для торговли. Чаще всего эти идеи оказываются прибыльными, и у вас получается зарабатывать. Но что произойдет, если этот ресурс прекратит свое существование? Деградация из прибыльного трейдера в пустое место.   С этим нужно покончить раз и навсегда. 

Когда приходит понимаете необходимости рассчитывать только на свои знания, вы:

1. Автоматически делаете следующий шаг в торговле. Вы начинаете осознавать важность принятия каждого вашего нового решения, которое тем или иным образом в будущем скажется на результате торговли. У вас появляется новый инструмент, при помощи которого легче корректировать весь процесс торговли. Вместо того, чтобы перекладывать ответственность на кого-то другого, вы начнете разбираться в себе, тем самым выводить работу над ошибками на новый уровень.
2. Начинаете понимать, что результаты будущей торговли будут зависеть только от ваших навыков. Это заставляет вас постоянно развиваться, учиться новому и экспериментировать.  Если вас что-то не устраивает – меняйте тактику, потому что делаете что-то не так. 
3. Осознаете, что только так вы имеете все шансы получить то, что хотите.
    

3.    Дайте своей системе работать

В центре каждой хорошей торговой системы стоит то, что делает ее прибыльной. Это положительное математическое ожидание, конкурентное преимущество, которое было выявлено путем тестирования рыночных закономерностей. Вы никогда полностью не раскроете потенциал торговой системы, если по ходу торговли будете вносить любые, даже незначительные корректировки.

Вот вещи, которые сокращают прибыльность ТС в долгосрочной перспективе, они буквально ломают ее:

• Постоянное наблюдение за сделкой. Попытки трейлить стоп и передвигать уровни прибыли и убытка.
• Использовать перенос стопа в Б/У. 
• Использование пирамидинга при краткосрочной торговле. 
• Постоянное различие в соотношении риска/прибыли, которое вызвано эмоциональным взглядом на положение дел в рынке.

Таким образом, помимо того, что вы механически повреждаете систему, вы еще и открываете дверь эмоциям. Это в совокупности значительно сокращает шансы на успех. Попробуйте воспользоваться стратегией, которая называется «установил и забыл». Все что нужно – это открывать позиции предварительно сверившись со своей ТС, и после расстановки уровней SL и TP закрывать терминал, и не думать больше о рынке. 

После 20 сделок в таком режиме, вы:

1. Удивитесь, насколько простым и в то же время прибыльным может быть трейдинг.
2. Заметно ощутите, что в вашем распоряжении появилось больше времени, чем прежде. 
3. Скорее всего, подымите уровень своего дохода. 

4.    Терпение – основной навык каждого трейдера

Когда в очередной раз вас закрывает на уровне безубытка, или когда вы закрываете сделку с небольшой прибылью вручную, а после этого рынок продолжает стремительное движение к заранее намеченной целы – вы пытаетесь контролировать рынок.  Но этому никогда не бывать. За то вы можете контролировать себя, и делается это в большей степени за счет развития терпения. 

Большинство ошибок случаются из-за отсутствия терпения. Чтобы их сокращать - необходимо не вмешиваться в работу торговой системы. 

Зачем пытаться дополнять отлаженную работу ТС своими эмоциональными замечаниями, если вы не можете контролировать рынок, и совершенно не знаете наверняка, что произойдет в следующий момент. При входе в позицию, расставляя уровни прибыли и убытка, вы должны понимать, что делаете это осознанно, и что вы готовы к любому дальнейшему исходу событий. Вы, наоборот должны полностью доверять своей системе и знать, что конкретно вы ищете на графике. 

Нетерпеливый трейдер, хватаясь за каждую возможность поторговать в результате проигрывает. Он думает, что, как и на любой другой работе, рынок ему будет платить за время, проведенное им у торгового терминала. Но наяву все выглядит противоположным образом и в этом есть один из самых значимых преимуществ быть трейдером. 

Имея терпение и рабочую торговую систему - может быть достаточно и одной сделки в неделю. 

Само по себе терпение не появится, его нужно вырабатывать. Простой способ понаблюдать за проявлением своего терпения – перечитать торговый журнал. Выбрать те сделки, в которых вы принимали поспешные решения. Под стать будут записи о трейдах, в которых вы не позволили цене самостоятельно добраться до уровней SL и TP, или где стоп-лосс переносился в зону безубытка, после чего выбивался. Посмотрите, как рынок вел себя дальше, скорее всего в некоторых случаях цена делала импульсивные маневры, но все-таки доходила до предварительно намеченной цели.

Терпеливый трейдер:

1. Сконцентрированный. Не предпринимает порывистых решений. Знает, что ему не обязательно находиться в рынке постоянно, потому что рынок как был здесь 100 лет назад, так минимум еще столько же пробудет. 
2. Умеет дождаться лучшего момента для входа в рынок. И наоборот, не позволяет себе входить в рынок, если сейчас это не уместно. Уверен в том, что успех достигается только в долгосрочной перспективе и быстро разбогатеть невозможно.
3. Грамотно контролирует риски в своей торговле, потому что знает, что одна неудачная сделка может полностью разрушить торговый счет, а одна прибыльная, какой бы она ни была, не сможет обеспечить вас деньгами до конца оставшейся жизни.
4. Не входит в сделку, пока сигнал полностью не сформировался. 

5.    Соблюдайте правила мани-менеджмента, не зависимо от размера своего счета

Если на вашем счету пятизначная сума, или более, то никаких проблем с определением рисков быть недолжно. Всегда будет достаточно рисковать фиксированной сумой в каждой новой сделке, и пересматривать ее по мере изменения баланса на торговом счету. Как говорится – главное, чтобы спалось спокойно. 

Но что делать трейдерам, у которых не получается выделять на торговлю более 100 – 500 долларов? 

Любители часто говорят: - «Вот когда мой счет достигнет кругленькой суммы, тогда и начну следить за рисками». Или, «Если я не буду рисковать, я никогда не смогу сколотить ту сумму на своем счету, которая мне нужна, что бы я смог уйти с основной работы».

Я считаю такой подход к торговле не только неверным, но и разрушающим счет в конечном итоге.

Если вы позволяете себе рисковать в каждой сделке 10% от торгового счета, то после чреды из нескольких убыточных сделок на балансе ничего не останется. Как минимум, всегда лучше рисковать немногим, но при этом оставаться на плаву и понемногу увеличивать торговые обороты, чем лупить «на всю котлету», надеясь быстро обогатиться.

На сегодняшний день брокеры нам дают огромное пространство для маневров и экспериментов, не связывая нам руки какими-то запретами и ограничениями. Пользуйтесь этим при разработке торговой системы и правил мани-менеджмента! 

Правильное управление рисками позволит:

1. Эффективно дополнять свою торговую систему, выжимая из нее максимальную прибыль.
2. Защитить торговый счет и дать возможность ему восстановиться после чреды убыточных сделок.
3. Сдерживать ваши эмоции под контролем.

В следующей статье, я опишу, как при помощи эффективного управления капиталом мне удалось решить задачу, которая тревожит большинство трейдеров с маленьким размером счета – как, имея счет размером в 100$ придерживаясь минимальных рисков, получать высочайшие, в процентном соотношении, прибыли!

Дополнительно:

• Работаем без эмоций, используя конкурентоспособную торговую систему
• Устали искать Святой Грааль? - Наберитесь терпения
• Торговоголик, избавляемся от зависимости!

• Торговый план
• Риск-менеджмент
• Мани-менеджмент
• Психология