Работаем без эмоций, используя конкурентоспособную торговую систему
1. Введение
Почему мы пришли на Форекс? Я уверен, большинство со мной согласится, если я скажу, что Форекс – в первую очередь возможность распоряжаться собственным временем, возможность работать с любой точки мира и конечно, финансовая независимость.
Но факты таковы, что лишь немногим удается стабильно зарабатывать деньги, и превратить Форекс в основной источник дохода. Что же такого знают трейдеры, которые на протяжении нескольких лет и более показывают стабильно положительные результаты на рынке? Они уверены в своей торговой системе! Сегодня мы немного затронем тему конкурентного преимущества и научимся воспринимать процесс торговли, как это делают настоящие мастера своего дела.
2. Конкурентное преимущество
Наш успех в торговле во многом зависит от нашего мышления и торговой системы. Но обычного позитивного мышления и купленной в интернете ТС - недостаточно.
Для прибыльной торговли мы должны настроить себя и свою ТС, будто музыкальный инструмент.
Подобрать правильные винтики, повернуть и зафиксировать их в определенном положении, в результате чего получить отлаженный механизм для извлечения денег с рынка.
Давайте начнем с конкурентного преимущества трейдера. Если упростить – это наличие уникальных характеристик, совокупность которых выгодно отличает трейдера от других аналогичных участников рынка. Приходя на Форекс, мы сразу же оказываемся с отрицательным коэффициентом на положительный трейд (начиная с 1:1 риска/прибыли). Так же, как в игре «Рулетка», выбирая красное или черное, мы имеем не 50% на успех, а примерно 47% в силу того, что в любой момент может выпасть «зеро», которое не имеет отношения ни к красной половине поля, ни к черной. Только на рынке, вместо зеро – выступает спред (или же комиссия, которую берет брокер за свои услуги). И при открытии сделки у вас на экране в любом случае отобразится отрицательный баланс.
И это только начало, можно сказать – цветочки. Самое уникальное то, каким образом зарабатываются деньги. Немного поинтересовавшись как устроен рынок, становится ясно, что для того что бы заработать, трейдер на другой стороне должен потерять. Из этого выплывает то, что мир Форекс (и других финансовых рынков тоже) – максимально конкурентная среда, в которой не место любителям поиграть на деньги. Тут каждая мелочь имеет важнейшую роль в конечном результате.
Для того, чтобы оставаться на плаву, и находиться в числе тех, кто постоянно делает деньги, нужно обладать конкурентным преимуществом.
3. Торговая Система мастера – ТС с высокой конкурентоспособностью
Торговая система – это свод правил, определяющих момент входа и выхода из рынка, объёмы вложений и выбор финансового инструмента.
Вот методика построения торговой системы: нужно вычислить закономерность реагирования рынка на ту или иную информацию (свечу, группу свеч и так далее), полученную методом проведения технического (или фундаментального) анализа, и определить строгие правила ее использования.
Важно не усложнять свою систему. Известно, что профессиональные трейдеры в своей торговле используют простые правила, основанные на простых закономерностях. Любители же – наоборот, уверены, чем сложнее и наворочена будет их торговая система, тем больше денег они смогут заработать.
Мне нравится фраза:
Все гениальное просто, и все простое гениально. Маленькому человечку нравится скрывать свою ничтожность за сложными вещами.
Что может быть проще, чем идентифицировать эмоции человека, который попал в неприятность?
Эмоции на графике – наш главный индикатор. И к счастью, методика Price Action как нельзя лучше подходит для работы этими эмоциями.
Давайте для примера возьмем ТС в сердце которой – торговля пинбаром. Это элементарная торговая система, в которой принятие решения открытия позиции сводится к анализу одной свечи. Конечно, нужно будет оценить место, в котором эта свеча образовалась, и обратить внимание еще на несколько нюансов. Если вы опытный трейдер, это займет у вас не более пары минут. В основе каждой рабочей торговой системы должно быть некое торговое преимущество. Это есть ничто иное, как отдельно взятая закономерность рынка (к примеру, выраженная в свечном паттерне), которая указывает на более высокую вероятность движение цены в том или ином направлении.
Медвежий пинбар на годовом уровне сопротивления – идеальный пример выражения преимущества, которым обладает трейдер, торгующий по Price Action.
Добавьте сюда четкие правила входа и выхода из позиции, мани-менеджмент, выберете несколько рынков, на которых данный сигнал отрабатывает наиболее предсказуемо. Занесите все это в документ, и каждый раз, перед открытием сделки сверяйтесь с ним. В итоге мы получим простую, и в тоже время эффективную модель торговой системы, которая обладает конкурентным преимуществом над отдельными группами трейдеров. К ним будут относиться следующие категории игроков:
- Торгующие пробой уровня;
- Торгующие отбой уровня;
- Трейдеры, которые торгуют Внутренний бар;
- Хомяки. Те, которые постоянно пытаются запрыгнуть в последний вагон поезда, на последнем сильном импульсе, который через некоторое время превращается в тень нашего пинбара.
4. Опытные трейдеры неуклонно следуют правилам ТС
Очень часто можно услышать утверждения следующего характера:
- Успех в торговле, в первую очередь зависит от психологической подготовки, а потому уже от его торговой системы.
- Если трейдер морально не подкован, то даже самая прибыльная ТС будет показывать убыток.
В моей жизни был период, который можно назвать «само вредительством». Это означает то, что при наличии рабочей торговой системы я сливал счета. В свою очередь это заставляло меня сомневаться в прибыльности очередной торговой системы, и я заново отправлялся на поиски нового Грааля. Но со временем пришло понимание того, что каждый раз, когда я в моменте торговли начинал вносить какие-то корректировки в ТС и отклоняться от правил – я передавал свое конкурентное преимущество другому трейдеру, теряя при этом деньги.
Выходит, что одной из первоначальных задач трейдера, который намерен стать на путь успеха является научиться торговать в соответствии с заранее продуманным правилам ТС и ММ. Пока вы не примете это как должное, вы будете ошибаться и терять деньги, и совершенно не важно, какой системой пользоваться. Недоверие, из-за плохих результатов торговли, не даст вам сделать выбор в пользу какой-то одной торговой системы, и вы будете вынуждены и дальше продолжать перебирать систему за системой, словно неупокоенные души блуждают по Лимбу в поисках выхода… которого нет!
5. В трейдинге нет гарантий, существуют одни вероятности
Решив, что вам известен будущий ход развития событий – вы автоматически начинаете надеться на свою правоту. Такое отношение к торговле в кратчайшие сроки неизбежно приведет к ликвидации торгового счета. Поступая подобным образом, вы бросаете вызов рынку. Холодный рассудок отступает, а вместо него появляется ЭГО. Критическая оценка ситуации меняется выражениями по типу: «Верняковая сделка», «Здесь 100% будет рост», «Железобетонная ситуация» и так далее. Если в результате такой сделки был получен профит, то счастью не будет предела. Наконец-то случилась долгожданная победа над рынком!
Но вот что следует запомнить раз и навсегда. Каким бы идеальным не был момент для открытия позиции – всегда будет вероятность того, что рынок закроет вас по стопу. Трейдеры, которые это понимают – уже, как минимум, защитили свой депозит на 50%. А те, которые готовы многим рискнуть, ради одной (по их мнению) «железобетонной» сделки – потеряют все. Если эмоции затуманили рассудок, и вы уверены в положительном исходе сделки, но цена почему-то двигается в сторону стоп лосса – скорее всего разум посоветует переставить стоп в «более надежное место». И так понемногу, эмоции наряду с непокорным ЭГО уничтожат торговый счет. По этому поводу кратко и доходчиво выразился А. Элдер в одной из своих книг:
Если вы потеряете хотя бы на один доллар больше, чем ваш предполагаемый риск – вы неудачник.
Значит, чтобы обезопасить свой счет, нужно изначально рассчитывать риски для каждой сделки. Запомните, каждая новая ситуация которая провоцирует вас входить в рынок – индивидуальная и неповторимая. И никогда не будет 100% гарантии того, что какая-то сделка закроется с профитом.
6. Без эмоций
В заключительной части я опишу механизм работы торговой системы на примере пинбара. Понимание этого даст нам логические основания не переживать при каждом новом открытии сделки. Чтобы идти дальше, мы должны четко зафиксировать – для прибыльной торговли трейдеру необходимо иметь конкурентно способную торговую систему.
Вот данные рабочей системы: в среднем, в течении месяца, пользуясь шестью валютными парами, мы открываем 10 сделок по сигналу «пинбар». Это пинбары, которые прошли все предварительные проверки и в итоге оказались в категории «качественные». Из десяти пинбаров – шесть принесли убыток, а остальные четыре – прибыль. Соотношение риска к прибыли у нас постоянно фиксированное и равняется 1к3 (то есть, в случае стопа мы теряем 10 usd, а в случае тейк-профита – зарабатываем 30 usd).
Итог месячной торговли составил: минус 60 usd с 6 убыточных трейдов, и плюс 120 usd с 4 сделок закрывшихся по тейк-профиту. В общей сложности данная ТС помогла нам заработать + 60 usd к депозиту.
Эта система, которая работает из года в год, и позволяет трейдеру стабильно зарабатывать. Имея такую систему, остается работать над тем, что бы ваши эмоции не смогли вносить корректировки в отлаженную работу механизма. В этом очень помогает осознание следующего факта.
Представьте, что эти 10 пинбаров просто шарики, которые лежат в черном ящике. Зеленые – сделки, которые закрылись по тейк профиту, а красные – по стопу. В этот ящик невозможно заглянуть никаким способом. Но каждый раз, открывая новую сделку – вы опускаете руку в ящик и достаете из него шарик случайного цвета. Каким цветом окажется следующий шарик – наперед узнать невозможно. Вы можете подряд потянуть 3 шарика зеленого цвета, или наоборот – 5 красных. И то, как вы будете на это реагировать, не будет иметь никакого значения. А значит – эмоции будут тоже ни к чему. Ведь торговой стратегией прописано – придерживайтесь правил, и конкурентное преимущество принесет зеленым шарикам неоспоримую победу в долгосрочной перспективе!
7. Повышаем свою результативность при помощи аффирмаций
Аффирмация – позитивное утверждение, краткая фраза самовнушения, создающая правильный психологический настрой. Эту заряженную на успех фразу необходимо повторять каждый день.
Повторять, веря всею душою в каждое слово этой фразы. Нужно чтобы это утверждение при каждом повторении оставляло печать в вашем подсознании. Подробнее о том, что такое аффирмации, и как правильно пользоваться данным инструментом - можно посмотреть в интернете.
Если вы хотите научиться танцевать, или иметь крепкое здоровье и перейти на здоровый образ жизни – аффирмации помогут вам в этом. Я подобрал для вас несколько таких утверждений, которые дополнят эту статью.
- «Я твердо верю в свою торговую стратегию». Эту аффирмацию следует использовать только в том случае, если ваша стратегия действительно обладает конкурентным преимуществом и подтвердила свою работоспособность тестами и временем.
- «Я придерживаюсь заранее просчитанного риска при открытии каждой сделки, не зависимо от того насколько привлекательной она кажется». Рынок Форекс бывает совершенно не предсказуемым. В любое время может произойти все, что угодно, и мы должны суметь защитить свой депозит.
- «Я не привязываюсь эмоционально к результатам своей торговли». Если вы торгуете имея некое торговое преимущество, и ваш рабочий паттерн имеет соотношение 1к3 (или даже 1к2) – можете не беспокоиться, ведь в долгосрочной перспективе вы будете в выигрыше. А когда очередная сделка закрывается с убытком, просто вспоминайте о том, что наверняка уже на подходе шарик «зеленого цвета».
Дополнительно:
- Хватит усложнять торговлю, будь проще!
- Разработка собственного торгового метода
- Следующий шаг в торговле
